アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 205,403,303 | 386,205,490 |
| 金銭信託 | 6,614,016 | － |
| コール・ローン | 11,059,446 | 15,361,305 |
| 株式 | 2,200,568 | 954,931 |
| 国債証券 | 1,035,307,442 | 1,017,303,883 |
| 社債券 | 10,185,325,950 | 9,752,395,007 |
| 派生商品評価勘定 | 5,242,388 | 20,760,907 |
| 未収入金 | 21,042,633 | 7,875,863 |
| 未収利息 | 166,172,387 | 162,905,519 |
| 前払費用 | 4,385,706 | 2,240,009 |
| その他未収収益 | 10,075,677 | 18,498,220 |
| 流動資産計 | 11,652,829,516 | 11,384,501,134 |
| 資産の部合計 | 11,652,829,516 | 11,384,501,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,476,782 | 3,708,173 |
| 未払金 | 57,620,464 | 97,362,856 |
| 未払収益分配金 | 47,507,326 | 46,938,328 |
| 未払解約金 | 1,902,563 | 28,220,534 |
| 未払受託者報酬 | 564,855 | 538,294 |
| 未払委託者報酬 | 16,945,631 | 16,148,813 |
| 未払利息 | 29 | 45 |
| その他未払費用 | 76,736 | 77,060 |
| 流動負債計 | 183,094,386 | 192,994,103 |
| 負債の部合計 | 183,094,386 | 192,994,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,671,551,104 | 31,292,218,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,201,815,974 | -20,100,711,752 |
| （分配準備積立金） | 45,307,694 | 56,247,536 |
| 元本等合計 | 11,469,735,130 | 11,191,507,031 |
| 純資産の部合計 | 11,469,735,130 | 11,191,507,031 |
| 負債・純資産合計 | 11,652,829,516 | 11,384,501,134 |
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