アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 386,205,490 | 140,279,731 |
| コール・ローン | 15,361,305 | 13,495,451 |
| 株式 | 954,931 | 9,185,722 |
| 国債証券 | 1,017,303,883 | 1,060,275,902 |
| 社債券 | 9,752,395,007 | 10,791,979,357 |
| 派生商品評価勘定 | 20,760,907 | 520,244 |
| 未収入金 | 7,875,863 | 11,146,854 |
| 未収配当金 | － | 256 |
| 未収利息 | 162,905,519 | 178,940,797 |
| 前払費用 | 2,240,009 | 4,426,351 |
| その他未収収益 | 18,498,220 | 10,074,439 |
| 流動資産計 | 11,384,501,134 | 12,220,325,104 |
| 資産の部合計 | 11,384,501,134 | 12,220,325,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,708,173 | 31,277,791 |
| 未払金 | 97,362,856 | 126,724,766 |
| 未払収益分配金 | 46,938,328 | 61,248,901 |
| 未払解約金 | 28,220,534 | 989,703 |
| 未払受託者報酬 | 538,294 | 552,784 |
| 未払委託者報酬 | 16,148,813 | 16,583,482 |
| 未払利息 | 45 | 39 |
| その他未払費用 | 77,060 | 74,958 |
| 流動負債計 | 192,994,103 | 237,452,424 |
| 負債の部合計 | 192,994,103 | 237,452,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,292,218,783 | 30,624,450,616 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,100,711,752 | -18,641,577,936 |
| （分配準備積立金） | 56,247,536 | 85,168,217 |
| 元本等合計 | 11,191,507,031 | 11,982,872,680 |
| 純資産の部合計 | 11,191,507,031 | 11,982,872,680 |
| 負債・純資産合計 | 11,384,501,134 | 12,220,325,104 |
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