アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2019年8月9日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年5月11日至 2018年11月12日	自 2018年11月13日至 2019年5月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	330,913,773	198,156,270
営業収益合計	330,913,773	198,156,270
営業費用
支払利息	251	106
受託者報酬	4,775,112	4,372,689
委託者報酬	143,253,398	131,180,642
その他費用	660,489	635,524
営業費用合計	148,689,250	136,188,961
営業利益又は営業損失（△）	182,224,523	61,967,309
経常利益又は経常損失（△）	182,224,523	61,967,309
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	182,224,523	61,967,309
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-499,604	952,616
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-15,342,850,837	-15,403,573,833
剰余金増加額又は欠損金減少額	522,673,233	539,967,355
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	522,673,233	539,967,355
剰余金減少額又は欠損金増加額	180,674,504	182,928,896
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	180,674,504	182,928,896
分配金	489,691,591	478,776,148