アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 957,316 | 298,080 |
| 親投資信託受益証券 | 17,006,685,801 | 16,207,911,425 |
| 未収入金 | 106,900,000 | 102,000,000 |
| 流動資産計 | 17,114,543,117 | 16,310,209,505 |
| 資産の部合計 | 17,114,543,117 | 16,310,209,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,876,679 | 79,029,888 |
| 未払受託者報酬 | 829,946 | 731,993 |
| 未払委託者報酬 | 24,898,409 | 21,959,781 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 117,186 | 106,415 |
| 流動負債計 | 106,722,222 | 101,828,077 |
| 負債の部合計 | 106,722,222 | 101,828,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,350,671,732 | 31,611,955,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,342,850,837 | -15,403,573,833 |
| 元本等合計 | 17,007,820,895 | 16,208,381,428 |
| 純資産の部合計 | 17,007,820,895 | 16,208,381,428 |
| 負債・純資産合計 | 17,114,543,117 | 16,310,209,505 |
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