有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

【提出】
2019年8月9日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年11月12日2019年5月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン957,316298,080
親投資信託受益証券17,006,685,80116,207,911,425
未収入金106,900,000102,000,000
流動資産計17,114,543,11716,310,209,505
資産の部合計17,114,543,11716,310,209,505
負債の部
流動負債
未払収益分配金80,876,67979,029,888
未払受託者報酬829,946731,993
未払委託者報酬24,898,40921,959,781
未払利息2－
その他未払費用117,186106,415
流動負債計106,722,222101,828,077
負債の部合計106,722,222101,828,077
純資産の部
元本等
元本32,350,671,73231,611,955,261
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-15,342,850,837-15,403,573,833
元本等合計17,007,820,89516,208,381,428
純資産の部合計17,007,820,89516,208,381,428
負債・純資産合計17,114,543,11716,310,209,505