アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 19,756 |
| コール・ローン | 298,080 | － |
| 親投資信託受益証券 | 16,207,911,425 | 15,733,978,859 |
| 未収入金 | 102,000,000 | 100,900,000 |
| 流動資産計 | 16,310,209,505 | 15,834,898,615 |
| 資産の部合計 | 16,310,209,505 | 15,834,898,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,029,888 | 77,082,391 |
| 未払受託者報酬 | 731,993 | 759,143 |
| 未払委託者報酬 | 21,959,781 | 22,774,258 |
| その他未払費用 | 106,415 | 115,104 |
| 流動負債計 | 101,828,077 | 100,730,896 |
| 負債の部合計 | 101,828,077 | 100,730,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,611,955,261 | 30,832,956,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,403,573,833 | -15,098,788,725 |
| 元本等合計 | 16,208,381,428 | 15,734,167,719 |
| 純資産の部合計 | 16,208,381,428 | 15,734,167,719 |
| 負債・純資産合計 | 16,310,209,505 | 15,834,898,615 |
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