アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,756 | － |
| コール・ローン | － | 11,654 |
| 親投資信託受益証券 | 15,733,978,859 | 14,018,423,795 |
| 未収入金 | 100,900,000 | 80,300,000 |
| 流動資産計 | 15,834,898,615 | 14,098,735,449 |
| 資産の部合計 | 15,834,898,615 | 14,098,735,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,082,391 | 59,774,145 |
| 未払受託者報酬 | 759,143 | 655,184 |
| 未払委託者報酬 | 22,774,258 | 19,655,491 |
| その他未払費用 | 115,104 | 111,408 |
| 流動負債計 | 100,730,896 | 80,196,228 |
| 負債の部合計 | 100,730,896 | 80,196,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,832,956,444 | 29,887,072,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,098,788,725 | -15,868,533,464 |
| 元本等合計 | 15,734,167,719 | 14,018,539,221 |
| 純資産の部合計 | 15,734,167,719 | 14,018,539,221 |
| 負債・純資産合計 | 15,834,898,615 | 14,098,735,449 |
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