有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

【提出】
2021年2月10日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年5月11日2020年11月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン11,654256,792
親投資信託受益証券14,018,423,79514,705,729,163
未収入金80,300,00079,100,000
流動資産計14,098,735,44914,785,085,955
資産の部合計14,098,735,44914,785,085,955
負債の部
流動負債
未払収益分配金59,774,14559,163,929
未払受託者報酬655,184635,784
未払委託者報酬19,655,49119,073,479
その他未払費用111,40887,638
流動負債計80,196,22878,960,830
負債の部合計80,196,22878,960,830
純資産の部
元本等
元本29,887,072,68529,581,964,509
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-15,868,533,464-14,875,839,384
元本等合計14,018,539,22114,706,125,125
純資産の部合計14,018,539,22114,706,125,125
負債・純資産合計14,098,735,44914,785,085,955