アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,654 | 256,792 |
| 親投資信託受益証券 | 14,018,423,795 | 14,705,729,163 |
| 未収入金 | 80,300,000 | 79,100,000 |
| 流動資産計 | 14,098,735,449 | 14,785,085,955 |
| 資産の部合計 | 14,098,735,449 | 14,785,085,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,774,145 | 59,163,929 |
| 未払受託者報酬 | 655,184 | 635,784 |
| 未払委託者報酬 | 19,655,491 | 19,073,479 |
| その他未払費用 | 111,408 | 87,638 |
| 流動負債計 | 80,196,228 | 78,960,830 |
| 負債の部合計 | 80,196,228 | 78,960,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,887,072,685 | 29,581,964,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,868,533,464 | -14,875,839,384 |
| 元本等合計 | 14,018,539,221 | 14,706,125,125 |
| 純資産の部合計 | 14,018,539,221 | 14,706,125,125 |
| 負債・純資産合計 | 14,098,735,449 | 14,785,085,955 |
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