アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 256,792 | 144,110 |
| 親投資信託受益証券 | 14,705,729,163 | 14,695,959,148 |
| 未収入金 | 79,100,000 | 76,900,000 |
| 流動資産計 | 14,785,085,955 | 14,773,003,258 |
| 資産の部合計 | 14,785,085,955 | 14,773,003,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,163,929 | 57,428,207 |
| 未払受託者報酬 | 635,784 | 620,028 |
| 未払委託者報酬 | 19,073,479 | 18,600,870 |
| その他未払費用 | 87,638 | 84,608 |
| 流動負債計 | 78,960,830 | 76,733,713 |
| 負債の部合計 | 78,960,830 | 76,733,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,581,964,509 | 28,714,103,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,875,839,384 | -14,017,833,987 |
| 元本等合計 | 14,706,125,125 | 14,696,269,545 |
| 純資産の部合計 | 14,706,125,125 | 14,696,269,545 |
| 負債・純資産合計 | 14,785,085,955 | 14,773,003,258 |
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