アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,110 | 13,654 |
| 親投資信託受益証券 | 14,695,959,148 | 14,483,624,646 |
| 未収入金 | 76,900,000 | 76,800,000 |
| 流動資産計 | 14,773,003,258 | 14,560,438,300 |
| 資産の部合計 | 14,773,003,258 | 14,560,438,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,428,207 | 56,141,673 |
| 未払受託者報酬 | 620,028 | 659,152 |
| 未払委託者報酬 | 18,600,870 | 19,774,560 |
| その他未払費用 | 84,608 | 90,420 |
| 流動負債計 | 76,733,713 | 76,665,805 |
| 負債の部合計 | 76,733,713 | 76,665,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,714,103,532 | 28,070,836,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,017,833,987 | -13,587,064,399 |
| 元本等合計 | 14,696,269,545 | 14,483,772,495 |
| 純資産の部合計 | 14,696,269,545 | 14,483,772,495 |
| 負債・純資産合計 | 14,773,003,258 | 14,560,438,300 |
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