アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,654 | 6,581 |
| 親投資信託受益証券 | 14,483,624,646 | 13,988,485,619 |
| 未収入金 | 76,800,000 | 74,900,000 |
| 流動資産計 | 14,560,438,300 | 14,063,392,200 |
| 資産の部合計 | 14,560,438,300 | 14,063,392,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,141,673 | 55,323,453 |
| 未払受託者報酬 | 659,152 | 622,999 |
| 未払委託者報酬 | 19,774,560 | 18,689,973 |
| その他未払費用 | 90,420 | 87,296 |
| 流動負債計 | 76,665,805 | 74,723,721 |
| 負債の部合計 | 76,665,805 | 74,723,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,070,836,894 | 27,661,726,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,587,064,399 | -13,673,058,058 |
| 元本等合計 | 14,483,772,495 | 13,988,668,479 |
| 純資産の部合計 | 14,483,772,495 | 13,988,668,479 |
| 負債・純資産合計 | 14,560,438,300 | 14,063,392,200 |
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