アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,581 | 474,934 |
| 親投資信託受益証券 | 13,988,485,619 | 13,928,451,198 |
| 未収入金 | 74,900,000 | 74,000,000 |
| 流動資産計 | 14,063,392,200 | 14,002,926,132 |
| 資産の部合計 | 14,063,392,200 | 14,002,926,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,323,453 | 54,158,223 |
| 未払受託者報酬 | 622,999 | 633,405 |
| 未払委託者報酬 | 18,689,973 | 19,002,119 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 87,296 | 90,420 |
| 流動負債計 | 74,723,721 | 73,884,168 |
| 負債の部合計 | 74,723,721 | 73,884,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,661,726,537 | 27,079,111,526 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,673,058,058 | -13,150,069,562 |
| （分配準備積立金） | － | 1,971,133 |
| 元本等合計 | 13,988,668,479 | 13,929,041,964 |
| 純資産の部合計 | 13,988,668,479 | 13,929,041,964 |
| 負債・純資産合計 | 14,063,392,200 | 14,002,926,132 |
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