有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

【提出】
2019年2月8日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年5月10日2018年11月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン131,439957,316
親投資信託受益証券17,701,009,28117,006,685,801
未収入金107,600,000106,900,000
流動資産計17,808,740,72017,114,543,117
資産の部合計17,808,740,72017,114,543,117
負債の部
流動負債
未払収益分配金82,698,03280,876,679
未払受託者報酬793,720829,946
未払委託者報酬23,811,61524,898,409
未払利息－2
その他未払費用106,416117,186
流動負債計107,409,783106,722,222
負債の部合計107,409,783106,722,222
純資産の部
元本等
元本33,079,213,03932,350,671,732
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-15,377,882,102-15,342,850,837
元本等合計17,701,330,93717,007,820,895
純資産の部合計17,701,330,93717,007,820,895
負債・純資産合計17,808,740,72017,114,543,117