有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 131,439 | 957,316 |
親投資信託受益証券 | 17,701,009,281 | 17,006,685,801 |
未収入金 | 107,600,000 | 106,900,000 |
流動資産計 | 17,808,740,720 | 17,114,543,117 |
資産の部合計 | 17,808,740,720 | 17,114,543,117 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 82,698,032 | 80,876,679 |
未払受託者報酬 | 793,720 | 829,946 |
未払委託者報酬 | 23,811,615 | 24,898,409 |
未払利息 | - | 2 |
その他未払費用 | 106,416 | 117,186 |
流動負債計 | 107,409,783 | 106,722,222 |
負債の部合計 | 107,409,783 | 106,722,222 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 33,079,213,039 | 32,350,671,732 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -15,377,882,102 | -15,342,850,837 |
元本等合計 | 17,701,330,937 | 17,007,820,895 |
純資産の部合計 | 17,701,330,937 | 17,007,820,895 |
負債・純資産合計 | 17,808,740,720 | 17,114,543,117 |