アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,439 | 957,316 |
| 親投資信託受益証券 | 17,701,009,281 | 17,006,685,801 |
| 未収入金 | 107,600,000 | 106,900,000 |
| 流動資産計 | 17,808,740,720 | 17,114,543,117 |
| 資産の部合計 | 17,808,740,720 | 17,114,543,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,698,032 | 80,876,679 |
| 未払受託者報酬 | 793,720 | 829,946 |
| 未払委託者報酬 | 23,811,615 | 24,898,409 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 106,416 | 117,186 |
| 流動負債計 | 107,409,783 | 106,722,222 |
| 負債の部合計 | 107,409,783 | 106,722,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,079,213,039 | 32,350,671,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,377,882,102 | -15,342,850,837 |
| 元本等合計 | 17,701,330,937 | 17,007,820,895 |
| 純資産の部合計 | 17,701,330,937 | 17,007,820,895 |
| 負債・純資産合計 | 17,808,740,720 | 17,114,543,117 |
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