有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

【提出】
2018年2月9日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年5月10日2017年11月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン219,393682,191
親投資信託受益証券20,329,624,07519,579,051,343
未収入金116,300,000114,000,000
流動資産計20,446,143,46819,693,733,534
資産の部合計20,446,143,46819,693,733,534
負債の部
流動負債
未払収益分配金87,946,79084,832,186
未払受託者報酬881,857906,076
未払委託者報酬26,455,70027,182,280
未払利息－1
その他未払費用115,260110,093
流動負債計115,399,607113,030,636
負債の部合計115,399,607113,030,636
純資産の部
元本等
元本35,178,716,20133,932,874,746
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-14,847,972,340-14,352,171,848
（分配準備積立金）10,021,935－
元本等合計20,330,743,86119,580,702,898
純資産の部合計20,330,743,86119,580,702,898
負債・純資産合計20,446,143,46819,693,733,534