アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,393 | 682,191 |
| 親投資信託受益証券 | 20,329,624,075 | 19,579,051,343 |
| 未収入金 | 116,300,000 | 114,000,000 |
| 流動資産計 | 20,446,143,468 | 19,693,733,534 |
| 資産の部合計 | 20,446,143,468 | 19,693,733,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,946,790 | 84,832,186 |
| 未払受託者報酬 | 881,857 | 906,076 |
| 未払委託者報酬 | 26,455,700 | 27,182,280 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 115,260 | 110,093 |
| 流動負債計 | 115,399,607 | 113,030,636 |
| 負債の部合計 | 115,399,607 | 113,030,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,178,716,201 | 33,932,874,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,847,972,340 | -14,352,171,848 |
| （分配準備積立金） | 10,021,935 | － |
| 元本等合計 | 20,330,743,861 | 19,580,702,898 |
| 純資産の部合計 | 20,330,743,861 | 19,580,702,898 |
| 負債・純資産合計 | 20,446,143,468 | 19,693,733,534 |
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