有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 538,089 | 219,393 |
親投資信託受益証券 | 19,597,252,313 | 20,329,624,075 |
未収入金 | 119,500,000 | 116,300,000 |
流動資産計 | 19,717,290,402 | 20,446,143,468 |
資産の部合計 | 19,717,290,402 | 20,446,143,468 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 91,229,967 | 87,946,790 |
未払受託者報酬 | 873,568 | 881,857 |
未払委託者報酬 | 26,207,048 | 26,455,700 |
未払利息 | 1 | - |
その他未払費用 | 115,424 | 115,260 |
流動負債計 | 118,426,008 | 115,399,607 |
負債の部合計 | 118,426,008 | 115,399,607 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 36,491,986,867 | 35,178,716,201 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -16,893,122,473 | -14,847,972,340 |
(分配準備積立金) | - | 10,021,935 |
元本等合計 | 19,598,864,394 | 20,330,743,861 |
純資産の部合計 | 19,598,864,394 | 20,330,743,861 |
負債・純資産合計 | 19,717,290,402 | 20,446,143,468 |