アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 538,089 | 219,393 |
| 親投資信託受益証券 | 19,597,252,313 | 20,329,624,075 |
| 未収入金 | 119,500,000 | 116,300,000 |
| 流動資産計 | 19,717,290,402 | 20,446,143,468 |
| 資産の部合計 | 19,717,290,402 | 20,446,143,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,229,967 | 87,946,790 |
| 未払受託者報酬 | 873,568 | 881,857 |
| 未払委託者報酬 | 26,207,048 | 26,455,700 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 115,424 | 115,260 |
| 流動負債計 | 118,426,008 | 115,399,607 |
| 負債の部合計 | 118,426,008 | 115,399,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,491,986,867 | 35,178,716,201 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,893,122,473 | -14,847,972,340 |
| （分配準備積立金） | － | 10,021,935 |
| 元本等合計 | 19,598,864,394 | 20,330,743,861 |
| 純資産の部合計 | 19,598,864,394 | 20,330,743,861 |
| 負債・純資産合計 | 19,717,290,402 | 20,446,143,468 |
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