有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

【提出】
2017年8月10日 9:33
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年11月10日2017年5月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン538,089219,393
親投資信託受益証券19,597,252,31320,329,624,075
未収入金119,500,000116,300,000
流動資産計19,717,290,40220,446,143,468
資産の部合計19,717,290,40220,446,143,468
負債の部
流動負債
未払収益分配金91,229,96787,946,790
未払受託者報酬873,568881,857
未払委託者報酬26,207,04826,455,700
未払利息1
その他未払費用115,424115,260
流動負債計118,426,008115,399,607
負債の部合計118,426,008115,399,607
純資産の部
元本等
元本36,491,986,86735,178,716,201
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-16,893,122,473-14,847,972,340
(分配準備積立金)10,021,935
元本等合計19,598,864,39420,330,743,861
純資産の部合計19,598,864,39420,330,743,861
負債・純資産合計19,717,290,40220,446,143,468