アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)⁄B(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,686 | 18,143 |
| 親投資信託受益証券 | 13,312,469,630 | 13,978,753,714 |
| 未収入金 | 59,200,000 | 59,200,000 |
| 流動資産計 | 13,371,680,316 | 14,037,971,857 |
| 資産の部合計 | 13,371,680,316 | 14,037,971,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,304,203 | 39,235,175 |
| 未払受託者報酬 | 602,025 | 638,696 |
| 未払委託者報酬 | 18,060,710 | 19,160,813 |
| その他未払費用 | 90,318 | 93,156 |
| 流動負債計 | 59,057,256 | 59,127,840 |
| 負債の部合計 | 59,057,256 | 59,127,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,869,469,324 | 26,156,783,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,556,846,264 | -12,177,939,791 |
| （分配準備積立金） | 14,502,802 | 102,877,612 |
| 元本等合計 | 13,312,623,060 | 13,978,844,017 |
| 純資産の部合計 | 13,312,623,060 | 13,978,844,017 |
| 負債・純資産合計 | 13,371,680,316 | 14,037,971,857 |
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