有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

①【純資産の推移】
2021年 5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第29特定期間末	(2011年11月10日)	3,363	3,452	7,900	8,110
第30特定期間末	(2012年 5月10日)	3,269	3,353	7,946	8,151
第31特定期間末	(2012年11月12日)	3,220	3,291	8,104	8,284
第32特定期間末	(2013年 5月10日)	3,075	3,144	8,117	8,297
第33特定期間末	(2013年11月11日)	2,783	2,849	7,590	7,770
第34特定期間末	(2014年 5月12日)	2,713	2,777	7,661	7,841
第35特定期間末	(2014年11月10日)	2,649	2,711	7,587	7,762
第36特定期間末	(2015年 5月11日)	2,571	2,622	7,526	7,676
第37特定期間末	(2015年11月10日)	2,373	2,423	7,152	7,302
第38特定期間末	(2016年 5月10日)	2,313	2,362	7,173	7,323
第39特定期間末	(2016年11月10日)	2,279	2,325	7,131	7,276
第40特定期間末	(2017年 5月10日)	2,234	2,272	7,090	7,210
第41特定期間末	(2017年11月10日)	2,155	2,191	7,017	7,137
第42特定期間末	(2018年 5月10日)	2,000	2,036	6,737	6,857
第43特定期間末	(2018年11月12日)	1,910	1,944	6,498	6,613
第44特定期間末	(2019年 5月10日)	1,916	1,943	6,566	6,656
第45特定期間末	(2019年11月11日)	1,884	1,910	6,579	6,669
第46特定期間末	(2020年 5月11日)	1,811	1,837	6,358	6,448
第47特定期間末	(2020年11月10日)	1,804	1,830	6,585	6,680
第48特定期間末	(2021年 5月10日)	1,671	1,702	6,503	6,623
	2020年 5月末日	1,845	―	6,468	―
	6月末日	1,856	―	6,501	―
	7月末日	1,824	―	6,600	―
	8月末日	1,822	―	6,586	―
	9月末日	1,809	―	6,552	―
	10月末日	1,791	―	6,540	―
	11月末日	1,805	―	6,628	―
	12月末日	1,812	―	6,659	―
	2021年 1月末日	1,806	―	6,630	―
	2月末日	1,778	―	6,537	―
	3月末日	1,677	―	6,477	―
	4月末日	1,672	―	6,505	―
	5月末日	1,672	―	6,500	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。