有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/11/11-2024/05/10)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)
2024年 5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第35特定期間末	(2014年11月10日)	2,649	2,711	7,587	7,762
第36特定期間末	(2015年 5月11日)	2,571	2,622	7,526	7,676
第37特定期間末	(2015年11月10日)	2,373	2,423	7,152	7,302
第38特定期間末	(2016年 5月10日)	2,313	2,362	7,173	7,323
第39特定期間末	(2016年11月10日)	2,279	2,325	7,131	7,276
第40特定期間末	(2017年 5月10日)	2,234	2,272	7,090	7,210
第41特定期間末	(2017年11月10日)	2,155	2,191	7,017	7,137
第42特定期間末	(2018年 5月10日)	2,000	2,036	6,737	6,857
第43特定期間末	(2018年11月12日)	1,910	1,944	6,498	6,613
第44特定期間末	(2019年 5月10日)	1,916	1,943	6,566	6,656
第45特定期間末	(2019年11月11日)	1,884	1,910	6,579	6,669
第46特定期間末	(2020年 5月11日)	1,811	1,837	6,358	6,448
第47特定期間末	(2020年11月10日)	1,804	1,830	6,585	6,680
第48特定期間末	(2021年 5月10日)	1,671	1,702	6,503	6,623
第49特定期間末	(2021年11月10日)	1,638	1,668	6,398	6,518
第50特定期間末	(2022年 5月10日)	1,407	1,438	5,596	5,716
第51特定期間末	(2022年11月10日)	1,299	1,329	5,097	5,212
第52特定期間末	(2023年 5月10日)	1,309	1,329	5,130	5,210
第53特定期間末	(2023年11月10日)	1,192	1,199	4,930	4,960
第54特定期間末	(2024年 5月10日)	1,189	1,196	5,025	5,055
	2023年 5月末日	1,298	―	5,089	―
	6月末日	1,297	―	5,081	―
	7月末日	1,287	―	5,099	―
	8月末日	1,276	―	5,053	―
	9月末日	1,190	―	4,931	―
	10月末日	1,173	―	4,855	―
	11月末日	1,215	―	5,035	―
	12月末日	1,246	―	5,165	―
	2024年 1月末日	1,224	―	5,100	―
	2月末日	1,208	―	5,052	―
	3月末日	1,207	―	5,087	―
	4月末日	1,182	―	4,995	―
	5月末日	1,181	―	4,999	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。