有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年5月27日-平成20年11月25日)

【提出】
2009年2月25日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年5月27日-平成20年11月25日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年5月26日2008年11月25日
資産の部
流動資産
預金1,058,415,554120,137,942
金銭信託262,936209,354
コール・ローン101,000,000117,000,000
国債証券7,352,393,6865,306,455,020
特殊債券2,667,449,9641,883,089,669
社債券4,423,188,9013,239,752,343
派生商品評価勘定82,703,25442,486,854
未収入金10,519,926
未収利息229,685,188202,143,410
前払費用5,267,1192,531,617
その他未収収益16,388,0436,226,390
流動資産合計15,947,274,57110,920,032,599
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計15,947,274,57110,920,032,599
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定13,891,60820,224,383
未払金47,736,2991,593,308
未払収益分配金80,276,56169,640,760
未払解約金39,125,49454,400,870
未払受託者報酬716,856456,744
未払委託者報酬21,505,69013,702,286
その他未払費用78,68260,779
流動負債合計203,331,190160,079,130
固定負債
負債合計203,331,190160,079,130
純資産の部
元本等
元本22,936,160,42319,897,360,004
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-7,192,217,042-9,137,406,535
(分配準備積立金)855,859,096732,113,849
評価・換算差額等
純資産合計15,743,943,38110,759,953,469
負債純資産合計15,947,274,57110,920,032,599