アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2008年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,058,415,554 | 120,137,942 |
| 金銭信託 | 262,936 | 209,354 |
| コール・ローン | 101,000,000 | 117,000,000 |
| 国債証券 | 7,352,393,686 | 5,306,455,020 |
| 特殊債券 | 2,667,449,964 | 1,883,089,669 |
| 社債券 | 4,423,188,901 | 3,239,752,343 |
| 派生商品評価勘定 | 82,703,254 | 42,486,854 |
| 未収入金 | 10,519,926 | － |
| 未収利息 | 229,685,188 | 202,143,410 |
| 前払費用 | 5,267,119 | 2,531,617 |
| その他未収収益 | 16,388,043 | 6,226,390 |
| 流動資産合計 | 15,947,274,571 | 10,920,032,599 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,947,274,571 | 10,920,032,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,891,608 | 20,224,383 |
| 未払金 | 47,736,299 | 1,593,308 |
| 未払収益分配金 | 80,276,561 | 69,640,760 |
| 未払解約金 | 39,125,494 | 54,400,870 |
| 未払受託者報酬 | 716,856 | 456,744 |
| 未払委託者報酬 | 21,505,690 | 13,702,286 |
| その他未払費用 | 78,682 | 60,779 |
| 流動負債合計 | 203,331,190 | 160,079,130 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 203,331,190 | 160,079,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,936,160,423 | 19,897,360,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,192,217,042 | -9,137,406,535 |
| （分配準備積立金） | 855,859,096 | 732,113,849 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,743,943,381 | 10,759,953,469 |
| 負債純資産合計 | 15,947,274,571 | 10,920,032,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
