アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月25日 | 2009年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 120,137,942 | 246,151,212 |
| 金銭信託 | 209,354 | 888,224 |
| コール・ローン | 117,000,000 | 141,000,000 |
| 国債証券 | 5,306,455,020 | 4,711,963,660 |
| 特殊債券 | 1,883,089,669 | 1,138,052,575 |
| 社債券 | 3,239,752,343 | 2,965,701,473 |
| 派生商品評価勘定 | 42,486,854 | 24,251,898 |
| 未収利息 | 202,143,410 | 146,240,367 |
| 前払費用 | 2,531,617 | 9,090,101 |
| その他未収収益 | 6,226,390 | 9,758,414 |
| 流動資産合計 | 10,920,032,599 | 9,393,097,924 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,920,032,599 | 9,393,097,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,224,383 | 12,459,919 |
| 未払金 | 1,593,308 | － |
| 未払収益分配金 | 69,640,760 | 41,001,338 |
| 未払解約金 | 54,400,870 | 20,033,513 |
| 未払受託者報酬 | 456,744 | 379,636 |
| 未払委託者報酬 | 13,702,286 | 11,389,007 |
| その他未払費用 | 60,779 | 56,392 |
| 流動負債合計 | 160,079,130 | 85,319,805 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 160,079,130 | 85,319,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,897,360,004 | 16,400,535,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,137,406,535 | -7,092,757,177 |
| （分配準備積立金） | 732,113,849 | 595,917,255 |
| 元本等合計 | 10,759,953,469 | 9,307,778,119 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,759,953,469 | 9,307,778,119 |
| 負債純資産合計 | 10,920,032,599 | 9,393,097,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
