有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年5月26日-平成21年11月25日)
- 【提出】
- 2010年2月24日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年5月26日-平成21年11月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2009年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 246,151,212 | 71,513,166 |
| 金銭信託 | 888,224 | 754,560 |
| コール・ローン | 141,000,000 | 105,000,000 |
| 国債証券 | 4,711,963,660 | 4,211,086,692 |
| 特殊債券 | 1,138,052,575 | 536,675,571 |
| 社債券 | 2,965,701,473 | 3,421,634,405 |
| 派生商品評価勘定 | 24,251,898 | 37,537,493 |
| 未収入金 | － | 255,627,477 |
| 未収利息 | 146,240,367 | 156,942,806 |
| 前払費用 | 9,090,101 | 3,806,024 |
| その他未収収益 | 9,758,414 | 3,932,032 |
| 流動資産合計 | 9,393,097,924 | 8,804,510,226 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,393,097,924 | 8,804,510,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,459,919 | 11,778,501 |
| 未払金 | － | 28,314,348 |
| 未払収益分配金 | 41,001,338 | 37,528,734 |
| 未払解約金 | 20,033,513 | 55,311,119 |
| 未払受託者報酬 | 379,636 | 383,333 |
| 未払委託者報酬 | 11,389,007 | 11,499,973 |
| その他未払費用 | 56,392 | 57,660 |
| 流動負債合計 | 85,319,805 | 144,873,668 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 85,319,805 | 144,873,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,400,535,296 | 15,011,493,757 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,092,757,177 | -6,351,857,199 |
| （分配準備積立金） | 595,917,255 | 540,384,196 |
| 元本等合計 | 9,307,778,119 | 8,659,636,558 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,307,778,119 | 8,659,636,558 |
| 負債純資産合計 | 9,393,097,924 | 8,804,510,226 |
