アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月25日 | 2010年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 71,513,166 | 74,063,910 |
| 金銭信託 | 754,560 | 381,486 |
| コール・ローン | 105,000,000 | 126,000,000 |
| 国債証券 | 4,211,086,692 | 3,568,338,572 |
| 地方債証券 | － | 19,943,870 |
| 特殊債券 | 536,675,571 | 486,996,090 |
| 社債券 | 3,421,634,405 | 2,937,208,527 |
| 派生商品評価勘定 | 37,537,493 | 39,610,148 |
| 未収入金 | 255,627,477 | － |
| 未収利息 | 156,942,806 | 98,217,843 |
| 前払費用 | 3,806,024 | 8,464,627 |
| その他未収収益 | 3,932,032 | 6,961,491 |
| 流動資産合計 | 8,804,510,226 | 7,366,186,564 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,804,510,226 | 7,366,186,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,778,501 | 14,974,418 |
| 未払金 | 28,314,348 | 1,324,390 |
| 未払収益分配金 | 37,528,734 | 32,958,551 |
| 未払解約金 | 55,311,119 | 9,068,446 |
| 未払受託者報酬 | 383,333 | 317,382 |
| 未払委託者報酬 | 11,499,973 | 9,521,479 |
| その他未払費用 | 57,660 | 51,736 |
| 流動負債合計 | 144,873,668 | 68,216,402 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 144,873,668 | 68,216,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,011,493,757 | 13,183,420,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,351,857,199 | -5,885,450,623 |
| （分配準備積立金） | 540,384,196 | 470,158,343 |
| 元本等合計 | 8,659,636,558 | 7,297,970,162 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,659,636,558 | 7,297,970,162 |
| 負債純資産合計 | 8,804,510,226 | 7,366,186,564 |
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