有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年5月26日-平成22年11月25日)
- 【提出】
- 2011年2月24日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年5月26日-平成22年11月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月25日 | 2010年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 74,063,910 | 133,707,585 |
| 金銭信託 | 381,486 | 25,630 |
| コール・ローン | 126,000,000 | 13,000,000 |
| 国債証券 | 3,568,338,572 | 3,193,259,411 |
| 地方債証券 | 19,943,870 | 25,708,792 |
| 特殊債券 | 486,996,090 | 479,277,449 |
| 社債券 | 2,937,208,527 | 2,245,646,559 |
| 派生商品評価勘定 | 39,610,148 | 10,961,526 |
| 未収利息 | 98,217,843 | 88,268,092 |
| 前払費用 | 8,464,627 | 12,287,724 |
| その他未収収益 | 6,961,491 | 3,082,928 |
| 流動資産合計 | 7,366,186,564 | 6,205,225,696 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,366,186,564 | 6,205,225,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,974,418 | 10,813,545 |
| 未払金 | 1,324,390 | 53,972,088 |
| 未払収益分配金 | 32,958,551 | 22,631,066 |
| 未払解約金 | 9,068,446 | 14,944,747 |
| 未払受託者報酬 | 317,382 | 277,763 |
| 未払委託者報酬 | 9,521,479 | 8,332,824 |
| その他未払費用 | 51,736 | 59,511 |
| 流動負債合計 | 68,216,402 | 111,031,544 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 68,216,402 | 111,031,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,183,420,785 | 11,315,533,273 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,885,450,623 | -5,221,339,121 |
| （分配準備積立金） | 470,158,343 | 395,109,478 |
| 元本等合計 | 7,297,970,162 | 6,094,194,152 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,297,970,162 | 6,094,194,152 |
| 負債純資産合計 | 7,366,186,564 | 6,205,225,696 |
