アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月25日 | 2011年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 133,707,585 | 203,924,536 |
| 金銭信託 | 25,630 | 845,565 |
| コール・ローン | 13,000,000 | 5,000,000 |
| 国債証券 | 3,193,259,411 | 3,015,371,296 |
| 地方債証券 | 25,708,792 | 28,237,624 |
| 特殊債券 | 479,277,449 | 430,439,250 |
| 社債券 | 2,245,646,559 | 1,804,690,674 |
| 派生商品評価勘定 | 10,961,526 | 23,833,159 |
| 未収利息 | 88,268,092 | 71,575,480 |
| 前払費用 | 12,287,724 | 14,638,812 |
| その他未収収益 | 3,082,928 | 5,249,741 |
| 流動資産合計 | 6,205,225,696 | 5,603,806,137 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,205,225,696 | 5,603,806,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,813,545 | 9,500,946 |
| 未払金 | 53,972,088 | 44,219,805 |
| 未払収益分配金 | 22,631,066 | 20,530,260 |
| 未払解約金 | 14,944,747 | 5,978,942 |
| 未払受託者報酬 | 277,763 | 239,286 |
| 未払委託者報酬 | 8,332,824 | 7,178,591 |
| その他未払費用 | 59,511 | 44,700 |
| 流動負債合計 | 111,031,544 | 87,692,530 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 111,031,544 | 87,692,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,315,533,273 | 10,265,130,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,221,339,121 | -4,749,016,395 |
| （分配準備積立金） | 395,109,478 | 342,483,278 |
| 元本等合計 | 6,094,194,152 | 5,516,113,607 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,094,194,152 | 5,516,113,607 |
| 負債純資産合計 | 6,205,225,696 | 5,603,806,137 |
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