有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年11月26日-平成23年5月25日)
- 【提出】
- 2011年8月24日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年11月26日-平成23年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月25日 | 2011年5月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 133,707,585 | 203,924,536 |
金銭信託 | 25,630 | 845,565 |
コール・ローン | 13,000,000 | 5,000,000 |
国債証券 | 3,193,259,411 | 3,015,371,296 |
地方債証券 | 25,708,792 | 28,237,624 |
特殊債券 | 479,277,449 | 430,439,250 |
社債券 | 2,245,646,559 | 1,804,690,674 |
派生商品評価勘定 | 10,961,526 | 23,833,159 |
未収利息 | 88,268,092 | 71,575,480 |
前払費用 | 12,287,724 | 14,638,812 |
その他未収収益 | 3,082,928 | 5,249,741 |
流動資産合計 | 6,205,225,696 | 5,603,806,137 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 6,205,225,696 | 5,603,806,137 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 10,813,545 | 9,500,946 |
未払金 | 53,972,088 | 44,219,805 |
未払収益分配金 | 22,631,066 | 20,530,260 |
未払解約金 | 14,944,747 | 5,978,942 |
未払受託者報酬 | 277,763 | 239,286 |
未払委託者報酬 | 8,332,824 | 7,178,591 |
その他未払費用 | 59,511 | 44,700 |
流動負債合計 | 111,031,544 | 87,692,530 |
固定負債 | | |
負債合計 | 111,031,544 | 87,692,530 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 11,315,533,273 | 10,265,130,002 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -5,221,339,121 | -4,749,016,395 |
(分配準備積立金) | 395,109,478 | 342,483,278 |
元本等合計 | 6,094,194,152 | 5,516,113,607 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 6,094,194,152 | 5,516,113,607 |
負債純資産合計 | 6,205,225,696 | 5,603,806,137 |