アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月25日 | 2011年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 203,924,536 | 275,118,587 |
| 金銭信託 | 845,565 | 933,535 |
| コール・ローン | 5,000,000 | 35,000,000 |
| 国債証券 | 3,015,371,296 | 2,965,946,017 |
| 地方債証券 | 28,237,624 | 28,664,889 |
| 特殊債券 | 430,439,250 | 398,393,602 |
| 社債券 | 1,804,690,674 | 932,945,455 |
| 派生商品評価勘定 | 23,833,159 | 43,550,872 |
| 未収入金 | － | 17,755,852 |
| 未収利息 | 71,575,480 | 66,029,923 |
| 前払費用 | 14,638,812 | 5,956,682 |
| その他未収収益 | 5,249,741 | 2,295,725 |
| 流動資産合計 | 5,603,806,137 | 4,772,591,139 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,603,806,137 | 4,772,591,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,500,946 | 5,647,966 |
| 未払金 | 44,219,805 | 115,092,609 |
| 未払収益分配金 | 20,530,260 | 18,514,331 |
| 未払解約金 | 5,978,942 | 2,490,225 |
| 未払受託者報酬 | 239,286 | 213,786 |
| 未払委託者報酬 | 7,178,591 | 6,413,563 |
| その他未払費用 | 44,700 | 46,240 |
| 流動負債合計 | 87,692,530 | 148,418,720 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 87,692,530 | 148,418,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,265,130,002 | 9,257,165,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,749,016,395 | -4,632,993,300 |
| （分配準備積立金） | 342,483,278 | 273,952,098 |
| 元本等合計 | 5,516,113,607 | 4,624,172,419 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,516,113,607 | 4,624,172,419 |
| 負債純資産合計 | 5,603,806,137 | 4,772,591,139 |
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