有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年5月26日-平成23年11月25日)
- 【提出】
- 2012年2月23日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年5月26日-平成23年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年5月25日 | 2011年11月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 203,924,536 | 275,118,587 |
金銭信託 | 845,565 | 933,535 |
コール・ローン | 5,000,000 | 35,000,000 |
国債証券 | 3,015,371,296 | 2,965,946,017 |
地方債証券 | 28,237,624 | 28,664,889 |
特殊債券 | 430,439,250 | 398,393,602 |
社債券 | 1,804,690,674 | 932,945,455 |
派生商品評価勘定 | 23,833,159 | 43,550,872 |
未収入金 | - | 17,755,852 |
未収利息 | 71,575,480 | 66,029,923 |
前払費用 | 14,638,812 | 5,956,682 |
その他未収収益 | 5,249,741 | 2,295,725 |
流動資産合計 | 5,603,806,137 | 4,772,591,139 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,603,806,137 | 4,772,591,139 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 9,500,946 | 5,647,966 |
未払金 | 44,219,805 | 115,092,609 |
未払収益分配金 | 20,530,260 | 18,514,331 |
未払解約金 | 5,978,942 | 2,490,225 |
未払受託者報酬 | 239,286 | 213,786 |
未払委託者報酬 | 7,178,591 | 6,413,563 |
その他未払費用 | 44,700 | 46,240 |
流動負債合計 | 87,692,530 | 148,418,720 |
固定負債 | | |
負債合計 | 87,692,530 | 148,418,720 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 10,265,130,002 | 9,257,165,719 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -4,749,016,395 | -4,632,993,300 |
(分配準備積立金) | 342,483,278 | 273,952,098 |
元本等合計 | 5,516,113,607 | 4,624,172,419 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 5,516,113,607 | 4,624,172,419 |
負債純資産合計 | 5,603,806,137 | 4,772,591,139 |