有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年11月26日-平成24年5月25日)
- 【提出】
- 2012年8月23日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年11月26日-平成24年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年11月25日 | 2012年5月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 275,118,587 | 6,269,309 |
金銭信託 | 933,535 | 709,123 |
コール・ローン | 35,000,000 | 96,000,000 |
国債証券 | 2,965,946,017 | 2,652,088,624 |
地方債証券 | 28,664,889 | 30,662,580 |
特殊債券 | 398,393,602 | 455,853,520 |
社債券 | 932,945,455 | 1,118,964,377 |
派生商品評価勘定 | 43,550,872 | 54,670,552 |
未収入金 | 17,755,852 | 15,479,782 |
未収利息 | 66,029,923 | 49,006,340 |
前払費用 | 5,956,682 | 8,205,948 |
その他未収収益 | 2,295,725 | 4,042,962 |
流動資産合計 | 4,772,591,139 | 4,491,953,117 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,772,591,139 | 4,491,953,117 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 5,647,966 | 13,133,232 |
未払金 | 115,092,609 | 100,171,649 |
未払収益分配金 | 18,514,331 | 17,124,368 |
未払解約金 | 2,490,225 | 7,176,821 |
未払受託者報酬 | 213,786 | 192,893 |
未払委託者報酬 | 6,413,563 | 5,786,780 |
その他未払費用 | 46,240 | 44,460 |
流動負債合計 | 148,418,720 | 143,630,203 |
固定負債 | | |
負債合計 | 148,418,720 | 143,630,203 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 9,257,165,719 | 8,562,184,013 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -4,632,993,300 | -4,213,861,099 |
(分配準備積立金) | 273,952,098 | 230,407,698 |
元本等合計 | 4,624,172,419 | 4,348,322,914 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,624,172,419 | 4,348,322,914 |
負債純資産合計 | 4,772,591,139 | 4,491,953,117 |