アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月25日 | 2012年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 275,118,587 | 6,269,309 |
| 金銭信託 | 933,535 | 709,123 |
| コール・ローン | 35,000,000 | 96,000,000 |
| 国債証券 | 2,965,946,017 | 2,652,088,624 |
| 地方債証券 | 28,664,889 | 30,662,580 |
| 特殊債券 | 398,393,602 | 455,853,520 |
| 社債券 | 932,945,455 | 1,118,964,377 |
| 派生商品評価勘定 | 43,550,872 | 54,670,552 |
| 未収入金 | 17,755,852 | 15,479,782 |
| 未収利息 | 66,029,923 | 49,006,340 |
| 前払費用 | 5,956,682 | 8,205,948 |
| その他未収収益 | 2,295,725 | 4,042,962 |
| 流動資産合計 | 4,772,591,139 | 4,491,953,117 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,772,591,139 | 4,491,953,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,647,966 | 13,133,232 |
| 未払金 | 115,092,609 | 100,171,649 |
| 未払収益分配金 | 18,514,331 | 17,124,368 |
| 未払解約金 | 2,490,225 | 7,176,821 |
| 未払受託者報酬 | 213,786 | 192,893 |
| 未払委託者報酬 | 6,413,563 | 5,786,780 |
| その他未払費用 | 46,240 | 44,460 |
| 流動負債合計 | 148,418,720 | 143,630,203 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 148,418,720 | 143,630,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,257,165,719 | 8,562,184,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,632,993,300 | -4,213,861,099 |
| （分配準備積立金） | 273,952,098 | 230,407,698 |
| 元本等合計 | 4,624,172,419 | 4,348,322,914 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,624,172,419 | 4,348,322,914 |
| 負債純資産合計 | 4,772,591,139 | 4,491,953,117 |
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