有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年5月26日-平成24年11月26日)
- 【提出】
- 2013年2月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年5月26日-平成24年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年5月25日 | 2012年11月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 6,269,309 | 16,637,866 |
金銭信託 | 709,123 | 836,646 |
コール・ローン | 96,000,000 | 56,000,000 |
国債証券 | 2,652,088,624 | 2,342,432,765 |
地方債証券 | 30,662,580 | 20,794,475 |
特殊債券 | 455,853,520 | 382,831,219 |
社債券 | 1,118,964,377 | 1,308,259,931 |
派生商品評価勘定 | 54,670,552 | 7,538,090 |
未収入金 | 15,479,782 | 12,236,261 |
未収利息 | 49,006,340 | 40,239,970 |
前払費用 | 8,205,948 | 6,074,655 |
その他未収収益 | 4,042,962 | 1,904,891 |
流動資産合計 | 4,491,953,117 | 4,195,786,769 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,491,953,117 | 4,195,786,769 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 13,133,232 | 35,833,326 |
未払金 | 100,171,649 | 45,598,026 |
未払収益分配金 | 17,124,368 | 15,336,445 |
未払解約金 | 7,176,821 | 2,884,812 |
未払受託者報酬 | 192,893 | 187,316 |
未払委託者報酬 | 5,786,780 | 5,619,484 |
その他未払費用 | 44,460 | 47,432 |
流動負債合計 | 143,630,203 | 105,506,841 |
固定負債 | | |
負債合計 | 143,630,203 | 105,506,841 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,562,184,013 | 7,668,222,844 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -4,213,861,099 | -3,577,942,916 |
(分配準備積立金) | 230,407,698 | 184,503,390 |
元本等合計 | 4,348,322,914 | 4,090,279,928 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,348,322,914 | 4,090,279,928 |
負債純資産合計 | 4,491,953,117 | 4,195,786,769 |