アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月25日 | 2012年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,269,309 | 16,637,866 |
| 金銭信託 | 709,123 | 836,646 |
| コール・ローン | 96,000,000 | 56,000,000 |
| 国債証券 | 2,652,088,624 | 2,342,432,765 |
| 地方債証券 | 30,662,580 | 20,794,475 |
| 特殊債券 | 455,853,520 | 382,831,219 |
| 社債券 | 1,118,964,377 | 1,308,259,931 |
| 派生商品評価勘定 | 54,670,552 | 7,538,090 |
| 未収入金 | 15,479,782 | 12,236,261 |
| 未収利息 | 49,006,340 | 40,239,970 |
| 前払費用 | 8,205,948 | 6,074,655 |
| その他未収収益 | 4,042,962 | 1,904,891 |
| 流動資産合計 | 4,491,953,117 | 4,195,786,769 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,491,953,117 | 4,195,786,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,133,232 | 35,833,326 |
| 未払金 | 100,171,649 | 45,598,026 |
| 未払収益分配金 | 17,124,368 | 15,336,445 |
| 未払解約金 | 7,176,821 | 2,884,812 |
| 未払受託者報酬 | 192,893 | 187,316 |
| 未払委託者報酬 | 5,786,780 | 5,619,484 |
| その他未払費用 | 44,460 | 47,432 |
| 流動負債合計 | 143,630,203 | 105,506,841 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 143,630,203 | 105,506,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,562,184,013 | 7,668,222,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,213,861,099 | -3,577,942,916 |
| （分配準備積立金） | 230,407,698 | 184,503,390 |
| 元本等合計 | 4,348,322,914 | 4,090,279,928 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,348,322,914 | 4,090,279,928 |
| 負債純資産合計 | 4,491,953,117 | 4,195,786,769 |
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