アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,637,866 | 4,212,020 |
| 金銭信託 | 836,646 | 478,688 |
| コール・ローン | 56,000,000 | 188,000,000 |
| 国債証券 | 2,342,432,765 | 2,508,899,898 |
| 地方債証券 | 20,794,475 | 25,487,650 |
| 特殊債券 | 382,831,219 | 519,970,380 |
| 社債券 | 1,308,259,931 | 1,519,441,034 |
| 派生商品評価勘定 | 7,538,090 | 21,488,550 |
| 未収入金 | 12,236,261 | － |
| 未収利息 | 40,239,970 | 39,899,570 |
| 前払費用 | 6,074,655 | 8,816,991 |
| その他未収収益 | 1,904,891 | 3,506,511 |
| 流動資産合計 | 4,195,786,769 | 4,840,201,292 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,195,786,769 | 4,840,201,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,833,326 | 7,643,074 |
| 未払金 | 45,598,026 | 375,209,626 |
| 未払収益分配金 | 15,336,445 | 14,369,010 |
| 未払解約金 | 2,884,812 | 7,535,193 |
| 未払受託者報酬 | 187,316 | 207,061 |
| 未払委託者報酬 | 5,619,484 | 6,211,768 |
| その他未払費用 | 47,432 | 47,808 |
| 流動負債合計 | 105,506,841 | 411,223,540 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 105,506,841 | 411,223,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,668,222,844 | 7,184,505,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,577,942,916 | -2,755,527,514 |
| （分配準備積立金） | 184,503,390 | 156,856,712 |
| 元本等合計 | 4,090,279,928 | 4,428,977,752 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,090,279,928 | 4,428,977,752 |
| 負債純資産合計 | 4,195,786,769 | 4,840,201,292 |
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