有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年5月28日-平成25年11月25日)
- 【提出】
- 2014年2月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年5月28日-平成25年11月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2013年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,212,020 | 1,243,107 |
| 金銭信託 | 478,688 | 343,553 |
| コール・ローン | 188,000,000 | 188,000,000 |
| 国債証券 | 2,508,899,898 | 2,191,294,189 |
| 地方債証券 | 25,487,650 | 23,280,262 |
| 特殊債券 | 519,970,380 | 490,111,805 |
| 社債券 | 1,519,441,034 | 1,379,536,457 |
| 派生商品評価勘定 | 21,488,550 | 16,426,596 |
| 未収入金 | － | 219,606,413 |
| 未収利息 | 39,899,570 | 33,524,961 |
| 前払費用 | 8,816,991 | 6,327,334 |
| その他未収収益 | 3,506,511 | 1,780,329 |
| 流動資産合計 | 4,840,201,292 | 4,551,475,006 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,840,201,292 | 4,551,475,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,643,074 | 15,159,188 |
| 未払金 | 375,209,626 | 468,242,044 |
| 未払収益分配金 | 14,369,010 | 10,057,081 |
| 未払解約金 | 7,535,193 | 6,412,429 |
| 未払受託者報酬 | 207,061 | 178,514 |
| 未払委託者報酬 | 6,211,768 | 5,355,401 |
| その他未払費用 | 47,808 | 46,398 |
| 流動負債合計 | 411,223,540 | 505,451,055 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 411,223,540 | 505,451,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,184,505,266 | 6,704,721,072 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,755,527,514 | -2,658,697,121 |
| （分配準備積立金） | 156,856,712 | 125,004,518 |
| 元本等合計 | 4,428,977,752 | 4,046,023,951 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,428,977,752 | 4,046,023,951 |
| 負債純資産合計 | 4,840,201,292 | 4,551,475,006 |
