アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,243,107 | 12,201,183 |
| 金銭信託 | 343,553 | 80,043 |
| コール・ローン | 188,000,000 | 87,000,000 |
| 国債証券 | 2,191,294,189 | 2,051,393,023 |
| 地方債証券 | 23,280,262 | 25,193,343 |
| 特殊債券 | 490,111,805 | 453,201,943 |
| 社債券 | 1,379,536,457 | 1,206,525,373 |
| 派生商品評価勘定 | 16,426,596 | 4,945,955 |
| 未収入金 | 219,606,413 | 118,961,679 |
| 未収利息 | 33,524,961 | 28,818,164 |
| 前払費用 | 6,327,334 | 6,633,461 |
| その他未収収益 | 1,780,329 | 3,275,902 |
| 流動資産計 | 4,551,475,006 | 3,998,230,069 |
| 資産の部合計 | 4,551,475,006 | 3,998,230,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,159,188 | 6,281,759 |
| 未払金 | 468,242,044 | 200,998,021 |
| 未払収益分配金 | 10,057,081 | 9,184,607 |
| 未払解約金 | 6,412,429 | 5,004,333 |
| 未払受託者報酬 | 178,514 | 174,378 |
| 未払委託者報酬 | 5,355,401 | 5,231,373 |
| その他未払費用 | 46,398 | 47,523 |
| 流動負債計 | 505,451,055 | 226,921,994 |
| 負債の部合計 | 505,451,055 | 226,921,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,704,721,072 | 6,123,071,950 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,658,697,121 | -2,351,763,875 |
| （分配準備積立金） | 125,004,518 | 107,585,290 |
| 元本等合計 | 4,046,023,951 | 3,771,308,075 |
| 純資産の部合計 | 4,046,023,951 | 3,771,308,075 |
| 負債・純資産合計 | 4,551,475,006 | 3,998,230,069 |
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