有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
- 【提出】
- 2015年2月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月26日 | 2014年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,201,183 | 25,646,508 |
| 金銭信託 | 80,043 | 52,453 |
| コール・ローン | 87,000,000 | 94,000,000 |
| 国債証券 | 2,051,393,023 | 2,182,278,678 |
| 地方債証券 | 25,193,343 | 29,812,403 |
| 特殊債券 | 453,201,943 | 357,153,126 |
| 社債券 | 1,206,525,373 | 1,320,387,009 |
| 派生商品評価勘定 | 4,945,955 | 54,577,308 |
| 未収入金 | 118,961,679 | 77,663,845 |
| 未収利息 | 28,818,164 | 33,284,604 |
| 前払費用 | 6,633,461 | 3,875,863 |
| その他未収収益 | 3,275,902 | 2,462,012 |
| 流動資産計 | 3,998,230,069 | 4,181,193,809 |
| 資産の部合計 | 3,998,230,069 | 4,181,193,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,281,759 | 14,352,762 |
| 未払金 | 200,998,021 | 191,785,599 |
| 未払収益分配金 | 9,184,607 | 8,709,167 |
| 未払解約金 | 5,004,333 | 934,583 |
| 未払受託者報酬 | 174,378 | 165,703 |
| 未払委託者報酬 | 5,231,373 | 4,971,106 |
| その他未払費用 | 47,523 | 44,352 |
| 流動負債計 | 226,921,994 | 220,963,272 |
| 負債の部合計 | 226,921,994 | 220,963,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,123,071,950 | 5,806,111,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,351,763,875 | -1,845,881,018 |
| （分配準備積立金） | 107,585,290 | 98,053,055 |
| 元本等合計 | 3,771,308,075 | 3,960,230,537 |
| 純資産の部合計 | 3,771,308,075 | 3,960,230,537 |
| 負債・純資産合計 | 3,998,230,069 | 4,181,193,809 |
