アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,646,508 | 3,676,432 |
| 金銭信託 | 52,453 | 124,445 |
| コール・ローン | 94,000,000 | 98,000,000 |
| 国債証券 | 2,182,278,678 | 1,893,968,617 |
| 地方債証券 | 29,812,403 | 30,371,780 |
| 特殊債券 | 357,153,126 | 392,485,820 |
| 社債券 | 1,320,387,009 | 1,299,514,051 |
| 派生商品評価勘定 | 54,577,308 | 11,351,850 |
| 未収入金 | 77,663,845 | 214,067,856 |
| 未収利息 | 33,284,604 | 24,255,933 |
| 前払費用 | 3,875,863 | 5,204,933 |
| その他未収収益 | 2,462,012 | 4,577,787 |
| 流動資産計 | 4,181,193,809 | 3,977,599,504 |
| 資産の部合計 | 4,181,193,809 | 3,977,599,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,352,762 | 22,618,716 |
| 未払金 | 191,785,599 | 213,269,681 |
| 未払収益分配金 | 8,709,167 | 8,343,561 |
| 未払解約金 | 934,583 | 2,186,671 |
| 未払受託者報酬 | 165,703 | 153,764 |
| 未払委託者報酬 | 4,971,106 | 4,612,910 |
| その他未払費用 | 44,352 | 45,171 |
| 流動負債計 | 220,963,272 | 251,230,474 |
| 負債の部合計 | 220,963,272 | 251,230,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,806,111,555 | 5,562,374,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,845,881,018 | -1,836,005,487 |
| （分配準備積立金） | 98,053,055 | 82,637,186 |
| 元本等合計 | 3,960,230,537 | 3,726,369,030 |
| 純資産の部合計 | 3,960,230,537 | 3,726,369,030 |
| 負債・純資産合計 | 4,181,193,809 | 3,977,599,504 |
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