有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
- 【提出】
- 2015年8月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 25,646,508 | 3,676,432 |
金銭信託 | 52,453 | 124,445 |
コール・ローン | 94,000,000 | 98,000,000 |
国債証券 | 2,182,278,678 | 1,893,968,617 |
地方債証券 | 29,812,403 | 30,371,780 |
特殊債券 | 357,153,126 | 392,485,820 |
社債券 | 1,320,387,009 | 1,299,514,051 |
派生商品評価勘定 | 54,577,308 | 11,351,850 |
未収入金 | 77,663,845 | 214,067,856 |
未収利息 | 33,284,604 | 24,255,933 |
前払費用 | 3,875,863 | 5,204,933 |
その他未収収益 | 2,462,012 | 4,577,787 |
流動資産計 | 4,181,193,809 | 3,977,599,504 |
資産の部合計 | 4,181,193,809 | 3,977,599,504 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 14,352,762 | 22,618,716 |
未払金 | 191,785,599 | 213,269,681 |
未払収益分配金 | 8,709,167 | 8,343,561 |
未払解約金 | 934,583 | 2,186,671 |
未払受託者報酬 | 165,703 | 153,764 |
未払委託者報酬 | 4,971,106 | 4,612,910 |
その他未払費用 | 44,352 | 45,171 |
流動負債計 | 220,963,272 | 251,230,474 |
負債の部合計 | 220,963,272 | 251,230,474 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,806,111,555 | 5,562,374,517 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,845,881,018 | -1,836,005,487 |
(分配準備積立金) | 98,053,055 | 82,637,186 |
元本等合計 | 3,960,230,537 | 3,726,369,030 |
純資産の部合計 | 3,960,230,537 | 3,726,369,030 |
負債・純資産合計 | 4,181,193,809 | 3,977,599,504 |