有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
- 【提出】
- 2016年2月24日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年5月25日 | 2015年11月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 3,676,432 | 11,560,962 |
金銭信託 | 124,445 | - |
コール・ローン | 98,000,000 | 26,890,544 |
国債証券 | 1,893,968,617 | 1,749,243,969 |
地方債証券 | 30,371,780 | 98,883,833 |
特殊債券 | 392,485,820 | 268,516,738 |
社債券 | 1,299,514,051 | 1,399,996,386 |
派生商品評価勘定 | 11,351,850 | 2,819,009 |
未収入金 | 214,067,856 | 31,812,025 |
未収利息 | 24,255,933 | 26,240,997 |
前払費用 | 5,204,933 | 3,844,315 |
その他未収収益 | 4,577,787 | 2,360,889 |
流動資産計 | 3,977,599,504 | 3,622,169,667 |
資産の部合計 | 3,977,599,504 | 3,622,169,667 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 22,618,716 | 5,586,666 |
未払金 | 213,269,681 | 98,303,052 |
未払収益分配金 | 8,343,561 | 8,042,266 |
未払解約金 | 2,186,671 | 761,920 |
未払受託者報酬 | 153,764 | 156,626 |
未払委託者報酬 | 4,612,910 | 4,698,804 |
その他未払費用 | 45,171 | 32,760 |
流動負債計 | 251,230,474 | 117,582,094 |
負債の部合計 | 251,230,474 | 117,582,094 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,562,374,517 | 5,361,511,299 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,836,005,487 | -1,856,923,726 |
(分配準備積立金) | 82,637,186 | 63,135,514 |
元本等合計 | 3,726,369,030 | 3,504,587,573 |
純資産の部合計 | 3,726,369,030 | 3,504,587,573 |
負債・純資産合計 | 3,977,599,504 | 3,622,169,667 |