有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

【提出】
2016年2月24日 10:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年5月25日2015年11月25日
資産の部
流動資産
預金3,676,43211,560,962
金銭信託124,445
コール・ローン98,000,00026,890,544
国債証券1,893,968,6171,749,243,969
地方債証券30,371,78098,883,833
特殊債券392,485,820268,516,738
社債券1,299,514,0511,399,996,386
派生商品評価勘定11,351,8502,819,009
未収入金214,067,85631,812,025
未収利息24,255,93326,240,997
前払費用5,204,9333,844,315
その他未収収益4,577,7872,360,889
流動資産計3,977,599,5043,622,169,667
資産の部合計3,977,599,5043,622,169,667
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定22,618,7165,586,666
未払金213,269,68198,303,052
未払収益分配金8,343,5618,042,266
未払解約金2,186,671761,920
未払受託者報酬153,764156,626
未払委託者報酬4,612,9104,698,804
その他未払費用45,17132,760
流動負債計251,230,474117,582,094
負債の部合計251,230,474117,582,094
純資産の部
元本等
元本5,562,374,5175,361,511,299
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,836,005,487-1,856,923,726
(分配準備積立金)82,637,18663,135,514
元本等合計3,726,369,0303,504,587,573
純資産の部合計3,726,369,0303,504,587,573
負債・純資産合計3,977,599,5043,622,169,667