有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
- 【提出】
- 2017年2月23日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年5月25日 | 2016年11月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 18,060,477 | 58,676,705 |
コール・ローン | 16,447,957 | 25,672,753 |
国債証券 | 1,495,719,172 | 1,433,216,016 |
地方債証券 | 37,233,058 | 36,879,619 |
特殊債券 | 232,180,946 | 223,128,949 |
社債券 | 1,304,023,612 | 1,205,005,931 |
派生商品評価勘定 | 17,164,978 | 23,565,818 |
未収入金 | 11,165,178 | 40,094,842 |
未収利息 | 20,423,039 | 19,237,072 |
前払費用 | 3,293,084 | 2,188,727 |
その他未収収益 | 4,210,376 | 1,906,862 |
流動資産計 | 3,159,921,877 | 3,069,573,294 |
資産の部合計 | 3,159,921,877 | 3,069,573,294 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 15,469,908 | 35,190,266 |
未払金 | 49,647,179 | 99,600,787 |
未払収益分配金 | 7,606,113 | 7,353,424 |
未払解約金 | 1,109,099 | 3,496,576 |
未払受託者報酬 | 136,934 | 130,037 |
未払委託者報酬 | 4,108,049 | 3,901,106 |
未払利息 | 42 | 66 |
その他未払費用 | 32,688 | 33,945 |
流動負債計 | 78,110,012 | 149,706,207 |
負債の部合計 | 78,110,012 | 149,706,207 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,070,742,318 | 4,902,283,098 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,988,930,453 | -1,982,416,011 |
(分配準備積立金) | 39,956,771 | 22,020,002 |
元本等合計 | 3,081,811,865 | 2,919,867,087 |
純資産の部合計 | 3,081,811,865 | 2,919,867,087 |
負債・純資産合計 | 3,159,921,877 | 3,069,573,294 |