アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月25日 | 2016年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,060,477 | 58,676,705 |
| コール・ローン | 16,447,957 | 25,672,753 |
| 国債証券 | 1,495,719,172 | 1,433,216,016 |
| 地方債証券 | 37,233,058 | 36,879,619 |
| 特殊債券 | 232,180,946 | 223,128,949 |
| 社債券 | 1,304,023,612 | 1,205,005,931 |
| 派生商品評価勘定 | 17,164,978 | 23,565,818 |
| 未収入金 | 11,165,178 | 40,094,842 |
| 未収利息 | 20,423,039 | 19,237,072 |
| 前払費用 | 3,293,084 | 2,188,727 |
| その他未収収益 | 4,210,376 | 1,906,862 |
| 流動資産計 | 3,159,921,877 | 3,069,573,294 |
| 資産の部合計 | 3,159,921,877 | 3,069,573,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,469,908 | 35,190,266 |
| 未払金 | 49,647,179 | 99,600,787 |
| 未払収益分配金 | 7,606,113 | 7,353,424 |
| 未払解約金 | 1,109,099 | 3,496,576 |
| 未払受託者報酬 | 136,934 | 130,037 |
| 未払委託者報酬 | 4,108,049 | 3,901,106 |
| 未払利息 | 42 | 66 |
| その他未払費用 | 32,688 | 33,945 |
| 流動負債計 | 78,110,012 | 149,706,207 |
| 負債の部合計 | 78,110,012 | 149,706,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,070,742,318 | 4,902,283,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,988,930,453 | -1,982,416,011 |
| （分配準備積立金） | 39,956,771 | 22,020,002 |
| 元本等合計 | 3,081,811,865 | 2,919,867,087 |
| 純資産の部合計 | 3,081,811,865 | 2,919,867,087 |
| 負債・純資産合計 | 3,159,921,877 | 3,069,573,294 |
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