アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月25日 | 2017年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 58,676,705 | 49,493,491 |
| コール・ローン | 25,672,753 | 50,749,633 |
| 国債証券 | 1,433,216,016 | 1,524,524,441 |
| 地方債証券 | 36,879,619 | 36,660,437 |
| 特殊債券 | 223,128,949 | 353,769,233 |
| 社債券 | 1,205,005,931 | 1,031,944,202 |
| 派生商品評価勘定 | 23,565,818 | 4,594,323 |
| 未収入金 | 40,094,842 | － |
| 未収利息 | 19,237,072 | 18,180,672 |
| 前払費用 | 2,188,727 | 6,420,332 |
| その他未収収益 | 1,906,862 | 3,500,673 |
| 差入委託証拠金 | － | 3,332,667 |
| 流動資産計 | 3,069,573,294 | 3,083,170,104 |
| 資産の部合計 | 3,069,573,294 | 3,083,170,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,190,266 | 25,672,059 |
| 未払金 | 99,600,787 | 171,612,937 |
| 未払収益分配金 | 7,353,424 | 7,213,922 |
| 未払解約金 | 3,496,576 | － |
| 未払受託者報酬 | 130,037 | 127,912 |
| 未払委託者報酬 | 3,901,106 | 3,837,370 |
| 未払利息 | 66 | 132 |
| その他未払費用 | 33,945 | 33,747 |
| 流動負債計 | 149,706,207 | 208,498,079 |
| 負債の部合計 | 149,706,207 | 208,498,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,902,283,098 | 4,809,281,967 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,982,416,011 | -1,934,609,942 |
| （分配準備積立金） | 22,020,002 | 441,703 |
| 元本等合計 | 2,919,867,087 | 2,874,672,025 |
| 純資産の部合計 | 2,919,867,087 | 2,874,672,025 |
| 負債・純資産合計 | 3,069,573,294 | 3,083,170,104 |
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