有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
- 【提出】
- 2018年2月26日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 49,493,491 | 8,730,257 |
コール・ローン | 50,749,633 | 152,226,717 |
国債証券 | 1,524,524,441 | 1,492,490,431 |
地方債証券 | 36,660,437 | 61,342,923 |
特殊債券 | 353,769,233 | 349,753,059 |
社債券 | 1,031,944,202 | 889,193,469 |
派生商品評価勘定 | 4,594,323 | 17,375,476 |
未収利息 | 18,180,672 | 20,804,539 |
前払費用 | 6,420,332 | 1,068,043 |
その他未収収益 | 3,500,673 | 1,919,117 |
差入委託証拠金 | 3,332,667 | 7,005,806 |
流動資産計 | 3,083,170,104 | 3,001,909,837 |
資産の部合計 | 3,083,170,104 | 3,001,909,837 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 25,672,059 | 13,865,708 |
未払金 | 171,612,937 | 220,674,269 |
未払収益分配金 | 7,213,922 | 2,272,794 |
未払解約金 | - | 3,108,027 |
未払受託者報酬 | 127,912 | 135,973 |
未払委託者報酬 | 3,837,370 | 4,079,238 |
未払利息 | 132 | 396 |
その他未払費用 | 33,747 | 25,321 |
流動負債計 | 208,498,079 | 244,161,726 |
負債の部合計 | 208,498,079 | 244,161,726 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,809,281,967 | 4,545,588,855 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,934,609,942 | -1,787,840,744 |
(分配準備積立金) | 441,703 | 7,664,451 |
元本等合計 | 2,874,672,025 | 2,757,748,111 |
純資産の部合計 | 2,874,672,025 | 2,757,748,111 |
負債・純資産合計 | 3,083,170,104 | 3,001,909,837 |