アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,493,491 | 8,730,257 |
| コール・ローン | 50,749,633 | 152,226,717 |
| 国債証券 | 1,524,524,441 | 1,492,490,431 |
| 地方債証券 | 36,660,437 | 61,342,923 |
| 特殊債券 | 353,769,233 | 349,753,059 |
| 社債券 | 1,031,944,202 | 889,193,469 |
| 派生商品評価勘定 | 4,594,323 | 17,375,476 |
| 未収利息 | 18,180,672 | 20,804,539 |
| 前払費用 | 6,420,332 | 1,068,043 |
| その他未収収益 | 3,500,673 | 1,919,117 |
| 差入委託証拠金 | 3,332,667 | 7,005,806 |
| 流動資産計 | 3,083,170,104 | 3,001,909,837 |
| 資産の部合計 | 3,083,170,104 | 3,001,909,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,672,059 | 13,865,708 |
| 未払金 | 171,612,937 | 220,674,269 |
| 未払収益分配金 | 7,213,922 | 2,272,794 |
| 未払解約金 | － | 3,108,027 |
| 未払受託者報酬 | 127,912 | 135,973 |
| 未払委託者報酬 | 3,837,370 | 4,079,238 |
| 未払利息 | 132 | 396 |
| その他未払費用 | 33,747 | 25,321 |
| 流動負債計 | 208,498,079 | 244,161,726 |
| 負債の部合計 | 208,498,079 | 244,161,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,809,281,967 | 4,545,588,855 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,934,609,942 | -1,787,840,744 |
| （分配準備積立金） | 441,703 | 7,664,451 |
| 元本等合計 | 2,874,672,025 | 2,757,748,111 |
| 純資産の部合計 | 2,874,672,025 | 2,757,748,111 |
| 負債・純資産合計 | 3,083,170,104 | 3,001,909,837 |
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