有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 8,730,257 | 41,290,834 |
コール・ローン | 152,226,717 | 76,966,592 |
国債証券 | 1,492,490,431 | 1,167,690,359 |
地方債証券 | 61,342,923 | 56,820,835 |
特殊債券 | 349,753,059 | 481,176,066 |
社債券 | 889,193,469 | 907,539,412 |
派生商品評価勘定 | 17,375,476 | 18,916,154 |
未収入金 | - | 24,105,547 |
未収利息 | 20,804,539 | 11,624,183 |
前払費用 | 1,068,043 | 6,681,168 |
その他未収収益 | 1,919,117 | 3,545,513 |
差入委託証拠金 | 7,005,806 | 10,688,218 |
流動資産計 | 3,001,909,837 | 2,807,044,881 |
資産の部合計 | 3,001,909,837 | 2,807,044,881 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 13,865,708 | 23,826,537 |
未払金 | 220,674,269 | 350,964,788 |
未払収益分配金 | 2,272,794 | 2,088,213 |
未払解約金 | 3,108,027 | 3,179,296 |
未払受託者報酬 | 135,973 | 109,623 |
未払委託者報酬 | 4,079,238 | 3,288,700 |
未払利息 | 396 | 225 |
その他未払費用 | 25,321 | 22,100 |
流動負債計 | 244,161,726 | 383,479,482 |
負債の部合計 | 244,161,726 | 383,479,482 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,545,588,855 | 4,176,427,175 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,787,840,744 | -1,752,861,776 |
(分配準備積立金) | 7,664,451 | 9,028,388 |
元本等合計 | 2,757,748,111 | 2,423,565,399 |
純資産の部合計 | 2,757,748,111 | 2,423,565,399 |
負債・純資産合計 | 3,001,909,837 | 2,807,044,881 |