アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2018年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,290,834 | 6,477,340 |
| コール・ローン | 76,966,592 | 25,150,441 |
| 国債証券 | 1,167,690,359 | 1,137,551,255 |
| 地方債証券 | 56,820,835 | 57,088,356 |
| 特殊債券 | 481,176,066 | 305,326,171 |
| 社債券 | 907,539,412 | 853,154,979 |
| 派生商品評価勘定 | 18,916,154 | 12,246,240 |
| 未収入金 | 24,105,547 | － |
| 未収利息 | 11,624,183 | 13,589,611 |
| 前払費用 | 6,681,168 | 1,330,780 |
| その他未収収益 | 3,545,513 | 1,640,245 |
| 差入委託証拠金 | 10,688,218 | 14,278,836 |
| 流動資産計 | 2,807,044,881 | 2,427,834,254 |
| 資産の部合計 | 2,807,044,881 | 2,427,834,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,826,537 | 12,355,227 |
| 未払金 | 350,964,788 | 86,528,146 |
| 未払収益分配金 | 2,088,213 | 1,197,506 |
| 未払解約金 | 3,179,296 | － |
| 未払受託者報酬 | 109,623 | 110,540 |
| 未払委託者報酬 | 3,288,700 | 3,316,154 |
| 未払利息 | 225 | 73 |
| その他未払費用 | 22,100 | 23,618 |
| 流動負債計 | 383,479,482 | 103,531,264 |
| 負債の部合計 | 383,479,482 | 103,531,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,176,427,175 | 3,991,689,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,752,861,776 | -1,667,386,450 |
| （分配準備積立金） | 9,028,388 | 16,507,754 |
| 元本等合計 | 2,423,565,399 | 2,324,302,990 |
| 純資産の部合計 | 2,423,565,399 | 2,324,302,990 |
| 負債・純資産合計 | 2,807,044,881 | 2,427,834,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
