アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,477,340 | 17,978,029 |
| コール・ローン | 25,150,441 | 2,477,980 |
| 国債証券 | 1,137,551,255 | 1,018,027,921 |
| 地方債証券 | 57,088,356 | 33,495,297 |
| 特殊債券 | 305,326,171 | 372,118,881 |
| 社債券 | 853,154,979 | 918,560,133 |
| 派生商品評価勘定 | 12,246,240 | 22,627,206 |
| 未収入金 | － | 135,338,015 |
| 未収利息 | 13,589,611 | 11,531,142 |
| 前払費用 | 1,330,780 | 3,773,502 |
| その他未収収益 | 1,640,245 | 2,979,750 |
| 差入委託証拠金 | 14,278,836 | 14,364,750 |
| 流動資産計 | 2,427,834,254 | 2,553,272,606 |
| 資産の部合計 | 2,427,834,254 | 2,553,272,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,355,227 | 25,354,274 |
| 未払金 | 86,528,146 | 308,433,978 |
| 未払収益分配金 | 1,197,506 | 1,141,844 |
| 未払解約金 | － | 200,000 |
| 未払受託者報酬 | 110,540 | 105,639 |
| 未払委託者報酬 | 3,316,154 | 3,169,158 |
| 未払利息 | 73 | 5 |
| その他未払費用 | 23,618 | 23,440 |
| 流動負債計 | 103,531,264 | 338,428,338 |
| 負債の部合計 | 103,531,264 | 338,428,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,991,689,440 | 3,806,149,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,667,386,450 | -1,591,305,466 |
| （分配準備積立金） | 16,507,754 | 26,713,067 |
| 元本等合計 | 2,324,302,990 | 2,214,844,268 |
| 純資産の部合計 | 2,324,302,990 | 2,214,844,268 |
| 負債・純資産合計 | 2,427,834,254 | 2,553,272,606 |
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