アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,978,029 | 2,428,198 |
| コール・ローン | 2,477,980 | 80,187,256 |
| 国債証券 | 1,018,027,921 | 1,019,394,816 |
| 地方債証券 | 33,495,297 | 51,747,789 |
| 特殊債券 | 372,118,881 | 329,978,034 |
| 社債券 | 918,560,133 | 723,229,984 |
| 派生商品評価勘定 | 22,627,206 | 8,434,222 |
| 未収入金 | 135,338,015 | 26,555,628 |
| 未収利息 | 11,531,142 | 10,742,236 |
| 前払費用 | 3,773,502 | 2,014,975 |
| その他未収収益 | 2,979,750 | 1,503,673 |
| 差入委託証拠金 | 14,364,750 | 10,371,308 |
| 流動資産計 | 2,553,272,606 | 2,266,588,119 |
| 資産の部合計 | 2,553,272,606 | 2,266,588,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,354,274 | 11,105,729 |
| 未払金 | 308,433,978 | 147,130,358 |
| 未払収益分配金 | 1,141,844 | 1,072,081 |
| 未払解約金 | 200,000 | 1,873,866 |
| 未払受託者報酬 | 105,639 | 98,432 |
| 未払委託者報酬 | 3,169,158 | 2,952,946 |
| 未払利息 | 5 | 197 |
| その他未払費用 | 23,440 | 23,792 |
| 流動負債計 | 338,428,338 | 164,257,401 |
| 負債の部合計 | 338,428,338 | 164,257,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,806,149,734 | 3,573,605,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,591,305,466 | -1,471,274,628 |
| （分配準備積立金） | 26,713,067 | 35,205,811 |
| 元本等合計 | 2,214,844,268 | 2,102,330,718 |
| 純資産の部合計 | 2,214,844,268 | 2,102,330,718 |
| 負債・純資産合計 | 2,553,272,606 | 2,266,588,119 |
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