有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

【提出】
2020年2月25日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年5月27日2019年11月25日
資産の部
流動資産
預金17,978,0292,428,198
コール・ローン2,477,98080,187,256
国債証券1,018,027,9211,019,394,816
地方債証券33,495,29751,747,789
特殊債券372,118,881329,978,034
社債券918,560,133723,229,984
派生商品評価勘定22,627,2068,434,222
未収入金135,338,01526,555,628
未収利息11,531,14210,742,236
前払費用3,773,5022,014,975
その他未収収益2,979,7501,503,673
差入委託証拠金14,364,75010,371,308
流動資産計2,553,272,6062,266,588,119
資産の部合計2,553,272,6062,266,588,119
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定25,354,27411,105,729
未払金308,433,978147,130,358
未払収益分配金1,141,8441,072,081
未払解約金200,0001,873,866
未払受託者報酬105,63998,432
未払委託者報酬3,169,1582,952,946
未払利息5197
その他未払費用23,44023,792
流動負債計338,428,338164,257,401
負債の部合計338,428,338164,257,401
純資産の部
元本等
元本3,806,149,7343,573,605,346
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-1,591,305,466-1,471,274,628
（分配準備積立金）26,713,06735,205,811
元本等合計2,214,844,2682,102,330,718
純資産の部合計2,214,844,2682,102,330,718
負債・純資産合計2,553,272,6062,266,588,119