有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

【提出】
2020年8月24日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年11月25日2020年5月25日
資産の部
流動資産
預金2,428,1987,801,219
コール・ローン80,187,25656,567,614
国債証券1,019,394,816908,298,770
地方債証券51,747,78957,687,990
特殊債券329,978,034375,772,794
社債券723,229,984701,577,226
派生商品評価勘定8,434,22224,046,003
未収入金26,555,62858,183,363
未収利息10,742,2368,226,269
前払費用2,014,9751,894,980
その他未収収益1,503,6732,970,111
差入委託証拠金10,371,30818,051,585
流動資産計2,266,588,1192,221,077,924
資産の部合計2,266,588,1192,221,077,924
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定11,105,72933,110,305
未払金147,130,358179,098,966
未払収益分配金1,072,0811,045,604
未払解約金1,873,866－
未払受託者報酬98,43284,229
未払委託者報酬2,952,9462,526,927
未払利息197154
その他未払費用23,79221,329
流動負債計164,257,401215,887,514
負債の部合計164,257,401215,887,514
純資産の部
元本等
元本3,573,605,3463,485,348,484
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-1,471,274,628-1,480,158,074
（分配準備積立金）35,205,81146,877,473
元本等合計2,102,330,7182,005,190,410
純資産の部合計2,102,330,7182,005,190,410
負債・純資産合計2,266,588,1192,221,077,924