アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,428,198 | 7,801,219 |
| コール・ローン | 80,187,256 | 56,567,614 |
| 国債証券 | 1,019,394,816 | 908,298,770 |
| 地方債証券 | 51,747,789 | 57,687,990 |
| 特殊債券 | 329,978,034 | 375,772,794 |
| 社債券 | 723,229,984 | 701,577,226 |
| 派生商品評価勘定 | 8,434,222 | 24,046,003 |
| 未収入金 | 26,555,628 | 58,183,363 |
| 未収利息 | 10,742,236 | 8,226,269 |
| 前払費用 | 2,014,975 | 1,894,980 |
| その他未収収益 | 1,503,673 | 2,970,111 |
| 差入委託証拠金 | 10,371,308 | 18,051,585 |
| 流動資産計 | 2,266,588,119 | 2,221,077,924 |
| 資産の部合計 | 2,266,588,119 | 2,221,077,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,105,729 | 33,110,305 |
| 未払金 | 147,130,358 | 179,098,966 |
| 未払収益分配金 | 1,072,081 | 1,045,604 |
| 未払解約金 | 1,873,866 | － |
| 未払受託者報酬 | 98,432 | 84,229 |
| 未払委託者報酬 | 2,952,946 | 2,526,927 |
| 未払利息 | 197 | 154 |
| その他未払費用 | 23,792 | 21,329 |
| 流動負債計 | 164,257,401 | 215,887,514 |
| 負債の部合計 | 164,257,401 | 215,887,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,573,605,346 | 3,485,348,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,471,274,628 | -1,480,158,074 |
| （分配準備積立金） | 35,205,811 | 46,877,473 |
| 元本等合計 | 2,102,330,718 | 2,005,190,410 |
| 純資産の部合計 | 2,102,330,718 | 2,005,190,410 |
| 負債・純資産合計 | 2,266,588,119 | 2,221,077,924 |
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