有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

【提出】
2021年2月24日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年5月25日2020年11月25日
資産の部
流動資産
預金7,801,21980,372,167
コール・ローン56,567,61466,031,186
国債証券908,298,770930,860,946
地方債証券57,687,99046,628,244
特殊債券375,772,794410,214,015
社債券701,577,226645,972,937
派生商品評価勘定24,046,00310,461,564
未収入金58,183,363－
未収利息8,226,2698,943,363
前払費用1,894,9803,563,916
その他未収収益2,970,1111,674,738
差入委託証拠金18,051,5852,489,789
流動資産計2,221,077,9242,207,212,865
資産の部合計2,221,077,9242,207,212,865
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定33,110,30514,414,202
未払金179,098,966188,195,256
未払収益分配金1,045,6041,013,757
未払解約金－499,999
未払受託者報酬84,22989,712
未払委託者報酬2,526,9272,691,288
未払利息154162
その他未払費用21,32922,590
流動負債計215,887,514206,926,966
負債の部合計215,887,514206,926,966
純資産の部
元本等
元本3,485,348,4843,379,190,178
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-1,480,158,074-1,378,904,279
（分配準備積立金）46,877,47352,330,973
元本等合計2,005,190,4102,000,285,899
純資産の部合計2,005,190,4102,000,285,899
負債・純資産合計2,221,077,9242,207,212,865