アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,801,219 | 80,372,167 |
| コール・ローン | 56,567,614 | 66,031,186 |
| 国債証券 | 908,298,770 | 930,860,946 |
| 地方債証券 | 57,687,990 | 46,628,244 |
| 特殊債券 | 375,772,794 | 410,214,015 |
| 社債券 | 701,577,226 | 645,972,937 |
| 派生商品評価勘定 | 24,046,003 | 10,461,564 |
| 未収入金 | 58,183,363 | － |
| 未収利息 | 8,226,269 | 8,943,363 |
| 前払費用 | 1,894,980 | 3,563,916 |
| その他未収収益 | 2,970,111 | 1,674,738 |
| 差入委託証拠金 | 18,051,585 | 2,489,789 |
| 流動資産計 | 2,221,077,924 | 2,207,212,865 |
| 資産の部合計 | 2,221,077,924 | 2,207,212,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,110,305 | 14,414,202 |
| 未払金 | 179,098,966 | 188,195,256 |
| 未払収益分配金 | 1,045,604 | 1,013,757 |
| 未払解約金 | － | 499,999 |
| 未払受託者報酬 | 84,229 | 89,712 |
| 未払委託者報酬 | 2,526,927 | 2,691,288 |
| 未払利息 | 154 | 162 |
| その他未払費用 | 21,329 | 22,590 |
| 流動負債計 | 215,887,514 | 206,926,966 |
| 負債の部合計 | 215,887,514 | 206,926,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,485,348,484 | 3,379,190,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,480,158,074 | -1,378,904,279 |
| （分配準備積立金） | 46,877,473 | 52,330,973 |
| 元本等合計 | 2,005,190,410 | 2,000,285,899 |
| 純資産の部合計 | 2,005,190,410 | 2,000,285,899 |
| 負債・純資産合計 | 2,221,077,924 | 2,207,212,865 |
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