アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 80,372,167 | 28,397,124 |
| コール・ローン | 66,031,186 | 34,315,381 |
| 国債証券 | 930,860,946 | 1,071,260,005 |
| 地方債証券 | 46,628,244 | 75,478,914 |
| 特殊債券 | 410,214,015 | 261,088,223 |
| 社債券 | 645,972,937 | 574,178,620 |
| 派生商品評価勘定 | 10,461,564 | 9,873,546 |
| 未収入金 | － | 92,065,699 |
| 未収利息 | 8,943,363 | 9,088,007 |
| 前払費用 | 3,563,916 | 3,603,018 |
| その他未収収益 | 1,674,738 | 3,027,547 |
| 差入委託証拠金 | 2,489,789 | 6,678,150 |
| 流動資産計 | 2,207,212,865 | 2,169,054,234 |
| 資産の部合計 | 2,207,212,865 | 2,169,054,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,414,202 | 16,190,160 |
| 未払金 | 188,195,256 | 156,213,842 |
| 未払収益分配金 | 1,013,757 | 980,751 |
| 未払解約金 | 499,999 | 7,846,019 |
| 未払受託者報酬 | 89,712 | 87,007 |
| 未払委託者報酬 | 2,691,288 | 2,610,196 |
| 未払利息 | 162 | 94 |
| その他未払費用 | 22,590 | 21,992 |
| 流動負債計 | 206,926,966 | 183,950,061 |
| 負債の部合計 | 206,926,966 | 183,950,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,379,190,178 | 3,269,170,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,378,904,279 | -1,284,065,912 |
| （分配準備積立金） | 52,330,973 | 57,073,914 |
| 元本等合計 | 2,000,285,899 | 1,985,104,173 |
| 純資産の部合計 | 2,000,285,899 | 1,985,104,173 |
| 負債・純資産合計 | 2,207,212,865 | 2,169,054,234 |
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