有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

【提出】
2021年8月24日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年11月25日2021年5月25日
資産の部
流動資産
預金80,372,16728,397,124
コール・ローン66,031,18634,315,381
国債証券930,860,9461,071,260,005
地方債証券46,628,24475,478,914
特殊債券410,214,015261,088,223
社債券645,972,937574,178,620
派生商品評価勘定10,461,5649,873,546
未収入金－92,065,699
未収利息8,943,3639,088,007
前払費用3,563,9163,603,018
その他未収収益1,674,7383,027,547
差入委託証拠金2,489,7896,678,150
流動資産計2,207,212,8652,169,054,234
資産の部合計2,207,212,8652,169,054,234
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定14,414,20216,190,160
未払金188,195,256156,213,842
未払収益分配金1,013,757980,751
未払解約金499,9997,846,019
未払受託者報酬89,71287,007
未払委託者報酬2,691,2882,610,196
未払利息16294
その他未払費用22,59021,992
流動負債計206,926,966183,950,061
負債の部合計206,926,966183,950,061
純資産の部
元本等
元本3,379,190,1783,269,170,085
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-1,378,904,279-1,284,065,912
（分配準備積立金）52,330,97357,073,914
元本等合計2,000,285,8991,985,104,173
純資産の部合計2,000,285,8991,985,104,173
負債・純資産合計2,207,212,8652,169,054,234