アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンドの損益計算書

【提出】

2021年8月24日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月26日至 2020年11月25日	自 2020年11月26日至 2021年5月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	20,101,603	19,476,352
有価証券売買等損益	47,546,906	-51,373,719
派生商品取引等損益	-5,424,793	6,713,198
為替差損益	19,000,423	98,975,703
その他収益	1,425,702	1,359,213
営業収益合計	82,649,841	75,150,747
営業費用
支払利息	18,196	15,613
受託者報酬	560,811	544,070
委託者報酬	16,824,145	16,322,018
その他費用	1,392,102	1,438,150
営業費用合計	18,795,254	18,319,851
営業利益又は営業損失（△）	63,854,587	56,830,896
経常利益又は経常損失（△）	63,854,587	56,830,896
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	63,854,587	56,830,896
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	179,494	404,543
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,378,904,279	-1,284,065,912
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,918,225	46,274,723
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,918,225	46,274,723
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,178,374	1,884,155
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,178,374	1,884,155
分配金	6,161,149	5,978,554