アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンドの損益計算書

【提出】

2022年2月24日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年11月26日至 2021年5月25日	自 2021年5月26日至 2021年11月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	19,476,352	17,683,625
有価証券売買等損益	-51,373,719	-2,312,636
派生商品取引等損益	6,713,198	35,690
為替差損益	98,975,703	48,842,922
その他収益	1,359,213	1,389,133
営業収益合計	75,150,747	65,638,734
営業費用
支払利息	15,613	13,920
受託者報酬	544,070	550,004
委託者報酬	16,322,018	16,499,986
その他費用	1,438,150	1,022,682
営業費用合計	18,319,851	18,086,592
営業利益又は営業損失（△）	56,830,896	47,552,142
経常利益又は経常損失（△）	56,830,896	47,552,142
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	56,830,896	47,552,142
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	404,543	77,234
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,284,065,912	-1,208,933,641
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,274,723	35,102,023
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,274,723	35,102,023
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,884,155	1,652,228
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,884,155	1,652,228
分配金	5,978,554	5,792,432