アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,397,124 | 48,670,762 |
| コール・ローン | 34,315,381 | 16,583,549 |
| 国債証券 | 1,071,260,005 | 1,130,755,605 |
| 地方債証券 | 75,478,914 | 36,638,027 |
| 特殊債券 | 261,088,223 | 187,611,954 |
| 社債券 | 574,178,620 | 599,974,220 |
| 派生商品評価勘定 | 9,873,546 | 16,592,756 |
| 未収入金 | 92,065,699 | 5,311,813 |
| 未収利息 | 9,088,007 | 6,971,365 |
| 前払費用 | 3,603,018 | 1,471,934 |
| その他未収収益 | 3,027,547 | 1,641,293 |
| 差入委託証拠金 | 6,678,150 | 6,497,401 |
| 流動資産計 | 2,169,054,234 | 2,058,720,679 |
| 資産の部合計 | 2,169,054,234 | 2,058,720,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,190,160 | 5,973,299 |
| 未払金 | 156,213,842 | 75,061,463 |
| 未払収益分配金 | 980,751 | 954,724 |
| 未払解約金 | 7,846,019 | 351,987 |
| 未払受託者報酬 | 87,007 | 92,721 |
| 未払委託者報酬 | 2,610,196 | 2,781,591 |
| 未払利息 | 94 | 46 |
| その他未払費用 | 21,992 | 23,343 |
| 流動負債計 | 183,950,061 | 85,239,174 |
| 負債の部合計 | 183,950,061 | 85,239,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,269,170,085 | 3,182,415,146 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,284,065,912 | -1,208,933,641 |
| （分配準備積立金） | 57,073,914 | 57,441,209 |
| 元本等合計 | 1,985,104,173 | 1,973,481,505 |
| 純資産の部合計 | 1,985,104,173 | 1,973,481,505 |
| 負債・純資産合計 | 2,169,054,234 | 2,058,720,679 |
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