剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 2017年11月28日至 2018年 5月25日)	当期(自 2018年 5月26日至 2018年11月26日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		986,735	54,624
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,787,840,744	△1,752,861,776
剰余金増加額又は欠損金減少額		155,257,806	79,403,373
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	155,257,806	79,403,373
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,488,295	2,374,126
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,488,295	2,374,126
分配金		13,174,997	7,308,409
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,752,861,776	△1,667,386,450

2019/02/25 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
配当金支払額

2019/02/25 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/02/25 9:16

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第21期	第22期
		(2017年3月31日現在)	(2018年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
利益準備金		32,500	32,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,298,375	6,231,546
利益剰余金合計		6,330,875	6,264,046

2019/02/25 9:16