有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自平成27年11月26日至平成28年 5月25日)	当期 (自平成28年 5月26日至平成28年11月25日)
営業収益
	受取利息	49,320,896	40,759,642
	有価証券売買等損益	50,450,193	△37,079,506
	派生商品取引等損益	-	68,649
	為替差損益	△268,153,350	976,415
	その他収益	1,883,036	1,624,463
	営業収益合計	△166,499,225	6,349,663
営業費用
	支払利息	395	30,396
	受託者報酬	877,264	789,537
	委託者報酬	26,317,868	23,686,075
	その他費用	842,324	653,896
	営業費用合計	28,037,851	25,159,904
営業利益又は営業損失(△)		△194,537,076	△18,810,241
経常利益又は経常損失(△)		△194,537,076	△18,810,241
当期純利益又は当期純損失(△)		△194,537,076	△18,810,241
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,440,963	△261,840
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,856,923,726	△1,988,930,453
剰余金増加額又は欠損金減少額		124,436,223	84,864,824
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,436,223	84,864,824
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,701,695	15,150,138
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,701,695	15,150,138
分配金		46,645,142	44,651,843
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,988,930,453	△1,982,416,011