有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自平成29年 5月26日至平成29年11月27日)	当期 (自平成29年11月28日至平成30年 5月25日)
営業収益
	受取利息	38,485,275	30,151,786
	有価証券売買等損益	△4,538,541	△50,134,382
	派生商品取引等損益	△1,207,753	△5,284,537
	為替差損益	51,486,420	△56,625,510
	その他収益	1,666,354	1,626,396
	営業収益合計	85,891,755	△80,266,247
営業費用
	支払利息	20,496	20,519
	受託者報酬	776,585	696,751
	委託者報酬	23,297,575	20,902,650
	その他費用	795,629	742,644
	営業費用合計	24,890,285	22,362,564
営業利益又は営業損失(△)		61,001,470	△102,628,811
経常利益又は経常損失(△)		61,001,470	△102,628,811
当期純利益又は当期純損失(△)		61,001,470	△102,628,811
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		300,924	986,735
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,934,609,942	△1,787,840,744
剰余金増加額又は欠損金減少額		110,708,856	155,257,806
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,708,856	155,257,806
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,892,228	3,488,295
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,892,228	3,488,295
分配金		18,747,976	13,174,997
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,787,840,744	△1,752,861,776