アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月31日 | 2009年2月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,287,708 | 8,278,646 |
| 親投資信託受益証券 | 1,346,267,344 | 611,839,282 |
| 未収入金 | 900,000 | － |
| 未収利息 | 145 | 11 |
| 流動資産合計 | 1,360,455,197 | 620,117,939 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,360,455,197 | 620,117,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 14,104 |
| 未払受託者報酬 | 667,602 | 374,798 |
| 未払委託者報酬 | 12,459,041 | 7,495,874 |
| その他未払費用 | 151,091 | 135,585 |
| 流動負債合計 | 13,277,734 | 8,020,361 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,277,734 | 8,020,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,057,068,302 | 1,078,438,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 290,109,161 | -466,340,471 |
| （分配準備積立金） | 391,688,480 | 366,058,427 |
| 元本等合計 | 1,347,177,463 | 612,097,578 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,347,177,463 | 612,097,578 |
| 負債純資産合計 | 1,360,455,197 | 620,117,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
