有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年2月3日-平成21年7月31日)
- 【提出】
- 2009年10月29日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年2月3日-平成21年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年2月2日 | 2009年7月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 8,278,646 | 6,238,021 |
親投資信託受益証券 | 611,839,282 | 833,970,683 |
未収入金 | - | 2,030,000 |
未収利息 | 11 | 8 |
流動資産合計 | 620,117,939 | 842,238,712 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 620,117,939 | 842,238,712 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 14,104 | 1,309,948 |
未払受託者報酬 | 374,798 | 294,647 |
未払委託者報酬 | 7,495,874 | 5,892,917 |
その他未払費用 | 135,585 | 123,510 |
流動負債合計 | 8,020,361 | 7,621,022 |
固定負債 | | |
負債合計 | 8,020,361 | 7,621,022 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,078,438,049 | 1,126,864,559 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -466,340,471 | -292,246,869 |
(分配準備積立金) | 366,058,427 | 357,341,886 |
元本等合計 | 612,097,578 | 834,617,690 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 612,097,578 | 834,617,690 |
負債純資産合計 | 620,117,939 | 842,238,712 |