有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年2月3日-平成21年7月31日)

【提出】
2009年10月29日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年2月3日-平成21年7月31日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年2月2日2009年7月31日
資産の部
流動資産
コール・ローン8,278,6466,238,021
親投資信託受益証券611,839,282833,970,683
未収入金2,030,000
未収利息118
流動資産合計620,117,939842,238,712
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計620,117,939842,238,712
負債の部
流動負債
未払解約金14,1041,309,948
未払受託者報酬374,798294,647
未払委託者報酬7,495,8745,892,917
その他未払費用135,585123,510
流動負債合計8,020,3617,621,022
固定負債
負債合計8,020,3617,621,022
純資産の部
元本等
元本1,078,438,0491,126,864,559
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-466,340,471-292,246,869
(分配準備積立金)366,058,427357,341,886
元本等合計612,097,578834,617,690
評価・換算差額等
純資産合計612,097,578834,617,690
負債純資産合計620,117,939842,238,712