アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月2日 | 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,278,646 | 6,238,021 |
| 親投資信託受益証券 | 611,839,282 | 833,970,683 |
| 未収入金 | － | 2,030,000 |
| 未収利息 | 11 | 8 |
| 流動資産合計 | 620,117,939 | 842,238,712 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 620,117,939 | 842,238,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,104 | 1,309,948 |
| 未払受託者報酬 | 374,798 | 294,647 |
| 未払委託者報酬 | 7,495,874 | 5,892,917 |
| その他未払費用 | 135,585 | 123,510 |
| 流動負債合計 | 8,020,361 | 7,621,022 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,020,361 | 7,621,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,078,438,049 | 1,126,864,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -466,340,471 | -292,246,869 |
| （分配準備積立金） | 366,058,427 | 357,341,886 |
| 元本等合計 | 612,097,578 | 834,617,690 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 612,097,578 | 834,617,690 |
| 負債純資産合計 | 620,117,939 | 842,238,712 |
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